Aunque el uso de QuickBooks para rastrear y administrar los saldos de tarjetas de crédito hace que la entrada de datos o errores de omisión menos probable , aún pueden ocurrir de vez en cuando. Las razones para esto incluyen los errores de entrada de datos manuales , errores en la descarga de las transacciones de tarjetas de crédito que dan lugar a entradas duplicadas o faltantes, o ajustes de balance de la mercadería que no registra . Ajuste de tarjeta de crédito saldos de efectivo en QuickBooks en el momento de conciliar la cuenta, ya sea al permitir QuickBooks para completar el ajuste o al hacer el ajuste a ti mismo . Cosas que necesitará
QuickBooks Pro, Premier o Enterprise
tarjeta de crédito declaración
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ajustar el balance de Uso Actual Reconciliación Discrepancia Informe
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seleccione la pestaña de " Banca " en el menú principal de QuickBooks, a continuación, seleccione " Conciliar " para abrir la ventana " iniciar la reconciliación" . Seleccione la cuenta de tarjeta de crédito que desea conciliar en el menú "Cuenta " lista de abajo .
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Verifique el saldo inicial coincide con el importe en su tarjeta de crédito. Si no lo hace , corre un informe " Discrepancia Reconciliación " haciendo clic en el botón "Buscar discrepancias " en la parte inferior derecha de la ventana , a continuación, seleccione "Informe de discrepancia . " Este informe mostrará las transacciones compensadas con cantidades que han cambiado desde la última reconciliación , como una transacción previamente reconciliado que ahora parece no liquidados, o una transacción que ahora muestra una cantidad diferente de su importe liquidado.
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Abra el registro de tarjetas de crédito , seleccione la ficha " Banca " en el menú principal de QuickBooks , a continuación, haga clic en "Usar Registrarse ", y selecciona la cuenta de tarjeta de crédito de la lista desplegable . La tarjeta de interfaz de registro de crédito es el mismo que un registro de cuenta corriente y es donde se graban las transacciones de tarjetas de crédito para incluir la fecha , proveedor, cantidad de la carga , la cuenta que se vincula la compra de , como material de oficina , y los pagos a su cuenta. Localizar y corregir el estado de la transacción o la cantidad para ajustar el equilibrio correctos .
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Seleccione "Reiniciar Reconciliación " para volver a la ventana de la Reconciliación.
Ajuste el Balance de Uso Actual Conciliar el ajuste window
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clic " Reconciliar ahora " de la ventana de Reconciliación para abrir la ventana " Conciliar de ajuste" .
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clic en el botón "Enter Ajuste " para instruir QuickBooks para hacer una entrada de diario general a una cuenta de gastos discrepancias Reconciliación de la diferencia entre el registro de cuenta el equilibrio y el balance de la cuenta de tarjeta de crédito.
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seleccionar e imprimir un informe de la Reconciliación opcional.

ajustar el balance de real por Cómo hacer ajustes manuales
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Abrir la "Ventana de Reconciliación " y comenzar la reconciliación .
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Seleccione una transacción en la el registro que no es el mismo que en la declaración y haga clic en " iniciar" botón en la parte derecha de la ventana para abrir e ir a la transacción en el registro de la cuenta QuickBooks.
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Ajuste la transacción para que coincida con la declaración, a continuación, seleccione " volver a conciliar " para volver a la " conciliación Window" y continuar la conciliación de la cuenta.