Un estado financiero es un documento formal o un registro por escrito de las actividades financieras por un período de tiempo específico. Los modelos financieros son utilizados tanto en contabilidad y finanzas personales. Microsoft Excel le permite crear los estados financieros . También puede crear un modelo de estados financieros, o plantilla , para crear múltiples estados financieros para el período, los diferentes departamentos de su empresa o para cada entidad financiera de su negocio . Instrucciones
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Abra un nuevo libro en Microsoft Excel , . Haga clic en " Archivo", " Nuevo", " libro blanco ", "Crear"
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clic en el botón "Guardar" para nombrar y guardar su modelo de estados financieros. Podría llamarse "Plantilla de Estados Financieros " o "Plantilla de transacciones ", o algo más adecuado para su negocio.
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Escriba el título del documento en la celda A1. En el modelo , se puede simplemente añadir un marcador de posición , como " Mención de título financiero ", o puede agregar un título real, como "Gastos de Q1 . " Formatear el título que le apetezca . Puede aumentar el tamaño de la fuente y hacer que el texto en negrita o subrayado usando las opciones de formato de texto en Excel. Añadir un subheader o breve descripción del documento en la fila de abajo en su caso .
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Añada columnas correspondientes a partir de la fila 2 (o la siguiente fila en blanco). Ejemplos de columnas incluyen el número de proyecto , categoría de gasto , fecha, importe , nombre del empleado o número de empleado.
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Crear una fórmula en cualquier celda apropiada . Una fórmula calcula automáticamente una figura en la ficha financiera para usted. Por ejemplo , puede configurar una fórmula para restar el número en la celda C4 del número en la celda C3 , y mostrar el resultado en la celda C5 . Haga clic en la pestaña de " fórmulas" para usar una fórmula existente o crear uno nuevo.
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Utilice colores de Excel y poner de relieve las características de color de coordenadas del modelo de estados financieros para hacerlo más fácil de leer. Para cambiar el color de una celda o grupo de celdas , seleccione y , a continuación, haga clic, elegir la opción " Formato de celdas ", seleccione la pestaña " relleno" y seleccione el color.
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Añadir una línea de firma y fecha , en su caso , en la fila inferior de la plantilla . También puede añadir su nombre de la empresa e información de contacto en la parte inferior , y el logo de la empresa en la parte superior , si lo desea. Vea la sección Recursos para obtener una lista de plantillas que puede utilizar como base para el modelo de su estado financiero .