Muchos bancos ahora ofrecen a exportar declaraciones y transacciones publicadas en un archivo de QBO que la contabilidad QuickBooks programa puede importar a sus cuentas de la empresa , ya sea en una PC o un MAC. . El estado de cuenta en línea de archivos QuickBooks mostrará una lista de las operaciones de pago y depósito descargados , incluyendo las fechas y los beneficiarios de pagos de cheques y pagos con tarjeta de débito. Actualización del registro de QuickBooks banco es entonces una simple cuestión de comparar las transacciones importadas a lo que ha grabado , y la transferencia de las operaciones que faltan para el registro. Instrucciones
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Haga clic en la opción de menú " Banca " en QuickBooks mientras está en línea , y en la lista desplegable que aparece, si su institución financiera está en la lista . También puede consultar la página web de su banco directamente para descubrir si tiene una función de exportación que se guarda como un archivo de QBO . .
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Descargar tus transacciones del banco , por lo general durante un período determinado de fechas.
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Abra el archivo de la compañía en QuickBooks. En el menú "Archivo ", seleccione "Importar " y luego en la nueva ventana , seleccione "From Web Connect. " Busque el archivo en la nueva ventana y haga clic en " Abrir ". Se abre una ventana que muestra las transacciones descargadas.
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Elija la cuenta en la lista desplegable que coincida con el registro que está utilizando, la comprobación más probable. La lista en la ventana de transacciones descargado muestra los elementos que coinciden con lo que ya se ha grabado en su registro , y las operaciones que el programa no puede coincidir con cualquiera de las entradas actuales de su registro .
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Asegúrese de que una transacción que no coincide automáticamente no es un duplicado . Las fechas pueden ser diferentes de cuando se escribe el cheque y cuando se borra el banco. También revise si hay errores en las entradas manuales realizados en el registro . Para las entradas descargados que son duplicados , seleccione la entrada y haga clic en el botón " Match" para forzar al software para que coincida con la transacción. Si eso no funciona , haga clic en el botón Eliminar . Para las entradas descargados que no sean duplicados, seleccione la entrada y haga clic en " Añadir en inscribir ". La entrada se agrega a su registro de cheques , y la entrada descargado está marcado como compatible.
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Editar la operación si es necesario en su registro para adjuntarlo a un gasto específico o cuenta de resultados , y para coincidir con los nombres de los clientes o proveedores con lo que usted ha enumerado en su archivo de empresa de QuickBooks.
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Repita hasta que las transacciones sólo emparejados se dejan en la ventana de transacciones descargado. Compruebe el balance para ver si coincide con su saldo bancario , a excepción de las operaciones pendientes . Cuando los saldos de registro , cierre la ventana de descarga. Ha terminado .