El proceso de conciliación bancaria SAP permite a un usuario para conciliar tránsitos en efectivo todos los días desde el día anterior. Este proceso se puede utilizar para comparar los saldos en cuentas del sistema se muestra con saldos en cuentas reales , o comparar los registros contra libros mayores y otros datos . El proceso puede llevarse a cabo en una serie de modelos de estados bancarios , aunque por lo general es el formato BAI , el formato de estado de cuenta más popular en los EE.UU. Por lo general , los procesos de conciliación bancaria de SAP se realiza al final del mes, pero se puede iniciar en cualquier momento, siempre que la declaración anterior se borra. Instrucciones
Crear un BAI archivo
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Acceda a la transacción mediante la apertura de " Herramientas ". Seleccione la opción " ABAP Workbench " y vaya a "Desarrollo ", a continuación, seleccione la opción " Editor ABAP. "
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Introduzca los datos necesarios para su empresa con la herramienta "Editor ABAP " . El " Nombre del campo, " Programa "," " Descripción " y "Valores " Acción campos deben ser llenados . Seleccione el símbolo "tick " verde para continuar.
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Seleccione los " Datos generales de la prueba para Estados BAI y Crear abrir elementos " pantalla que aparece. Completa la lista e introduzca los valores deseados . Haz clic en las pequeñas casillas junto a " EOD ", "Generar elementos", " Última w /Diff ", "Con datos bancarios ", "Con Ref . Datos", " XBLNR ", " Generar elementos" y " específico ". Todos estos campos aparecen en el orden cronológico descrito y se confirman con un " tick" símbolo de una vez seleccionados .

Rellene el resto de la información con sus datos elegidos --- es decir, " EOD Nombre de archivo" puede ser " RECON1 . " Asegúrese de seleccionar cualquier fecha como la fecha de ayer .
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clic en la flecha verde para continuar. Su archivo BAI debe mostrarse y se guarda en SAP. Estos mensajes de archivos BAI los elementos seleccionados en una de las nueve cuentas de compensación para su cuenta principal .
Banco Estado de Reconciliación
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acceder a este proceso mediante la selección de "Contabilidad ", luego seleccionando " Contabilidad Financiera " en el menú desplegable. Seleccione "Bancos ", vaya a "Input ", vaya a " estado de cuenta " y seleccione " Importar".
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Abra la pantalla de " Estados de cuenta bancarios " y seleccione el archivo de BAI. Seleccione " Importar datos " en la lista y desactive la opción " Cargar estación de trabajo . " Escriba el nombre del archivo de la declaración en el campo "Archivo Declaración " del paso anterior y seleccione los campos " Estado de cuenta bancaria de impresión ", "Print Log Publicar " y " Print Statistics. "
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Seleccione la flecha verde para continuar. SAP ahora debería mostrar el estado de cuenta creada en la sección anterior --- el archivo BAI --- y ahora ha aclarado estos puntos a la cuenta principal.