Ajuste de una cuenta de cheques en QuickBooks requiere el uso de un proceso específico. Si no sigue un proceso específico puede resultar en la causa de una cuenta de cheques reconciliado a caer fuera de equilibrio , por lo que las futuras conciliaciones difíciles de completar o dar lugar a grandes discrepancias reconciliación. Para determinar el método para ajustar una cuenta de cheques que tiene que determinar el motivo del ajuste . Una transacción de cheque o banco puede ser anulado , borrado o cambiado. Instrucciones
ajuste de una cuenta de cheques Avenida
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Localizar los controles que necesitan ser ajustados . Abra el registro de cheques , haciendo doble clic en la cuenta de " Verificación " en la ventana de la pantalla de inicio QuickBooks. Esto será en la parte inferior derecha de la pantalla, debajo de la ventana " Saldo de la Cuenta " . Desplácese hasta el registro para encontrar el cheque o transacción que necesita ser ajustado . Si hay una marca de verificación en la quinta columna sobre eso significa que esta operación se ha reconciliado .
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Calcular el ajuste total si hay más de un cheque que necesita ser cambiado o borrado . En la parte de " nota " del registro de introducir el término "ajuste " para indicar que es necesario cambiar las transacciones . No elimine la transacción reconciliada. Si lo hace, podría obligarle a volver a conciliar cada mes que se remonta a la fecha de la primera operación que necesita un ajuste .

3 Haga clic en el botón "Compañía" en la barra de menú superior. Desplácese hasta la opción "General Entradas de diario " y haga clic en él . Crear una entrada de diario general "ir hacia atrás " las cantidades que se deben ajustar. Si el importe del cambio aumenta el saldo de la cuenta corriente , ingrese esa cantidad en la columna de débito de la página de entrada general Journey . En la columna "Cuenta" de la página, que está a la izquierda de la columna de " débito " , introduzca la cuenta de cheques. En el " débito " columna, escriba el término " ajuste" de la cuenta y el importe de la diferencia en la columna de crédito.
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Introduce la entrada inversa diario general si el importe de la ajuste disminuye el saldo en la cuenta de cheques . En la columna de la cuenta entrar en la cuenta de cheques , entre el importe de la corrección en la columna de " crédito " y en la columna de " débito " de la cuenta "Ajuste" .
Ajuste de una cuenta de cheques no reconciliadas
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encontrar la cantidad correcta del ajuste. Uno de los errores más comunes en entrar en un cheque y de la información es la inversión de los números. Por ejemplo, los $ 254 se convierte en $ 245. Si la transacción que debe ajustarse es de fecha posterior a la última reconciliación , estos números se pueden corregir directamente en el registro de cheques sin la necesidad de utilizar la función de entrada de diario general .
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Realice los ajustes en cada operación que lo requiera. Si un cheque o transacción se ha duplicado, la comprobación de duplicados o transacción pueden ser borrados . Hay una gran diferencia entre eliminar un cheque y anular un cheque. Un cheque o transacción sólo se borran cuando cualquiera de los dos se ha duplicado o cuando un error se ha hecho en la creación del cheque . Por ejemplo , la operación debería haber sido registrada en una cuenta de ahorros o tarjeta de crédito, pero se ha registrado accidentalmente en la cuenta bancaria . Elimina un control haciendo clic en el cheque en el registro de la cuenta y la celebración de las teclas " D" "CTRL " y .
7 cheques Void

que se han creado y emitido al destinatario si el cheque tiene se pierde o el destinatario ha reubicado . Un cheque anulado retendrá los detalles de la transacción , pero se eliminará el efecto de la transacción del saldo de la cuenta de cheques . Se anula un cheque haciendo clic en el cheque para ser anulado y haga clic en el botón " Editar" . Cuando los rollos del menú desplegable , busque la opción " Check Void " y haga clic en él .