Cuando se introduce un nuevo proveedor en su archivo de compañía QuickBooks Pro 2007 , una de las opciones es el ingreso de saldo inicial del proveedor. Una vez que la información inicial del proveedor se ha introducido y guardado , el botón de "Opening Balance" está desactivada. Si es necesario un ajuste a realizar después de que ya se ha introducido el vendedor , no existe un procedimiento para completar esta tarea. Usted tendrá que abrir las cuentas de registro por pagar, son anteriores a la transacción al período de tiempo apropiado e introduzca los ajustes directamente en el registro de cuentas por pagar . Instrucciones
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Activar la cuenta " Cuentas por pagar " . Es posible que si usted ha estado simplemente escribiendo cheques para el pago de sus facturas en lugar de utilizar el icono "Enter Bills " , que las " cuentas por pagar " no se ha creado en el archivo de la empresa todavía.

No lo hagas " añadir " una nueva cuenta llamada " cuentas por pagar " para el plan de cuentas . Crear una cuenta falsa con el icono "Enter Bills " . El software creará automáticamente la cuenta de que una vez que comience con la función "Enter Bills " .
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clic "Listas" en la pantalla principal de QuickBooks. Desplácese hasta el " Plan de Cuentas " ficha y haga clic en él . Desplácese hacia abajo hasta que vea el rubro " Cuentas por pagar " . Haga clic en " cuentas por pagar" para resaltarlo y, a continuación, "Actividades " en la parte inferior izquierda de la pantalla. Cuando se abra el menú, seleccione la opción "Usar Registrarse " . Todas las transacciones de cuentas por pagar se abrirán en el formato de registro .
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Utilice el registro para entrar en el balance de apertura . Introduzca el vendedor en el cuadro " Vendedor" . Si este saldo inicial es de un período anterior , no es necesario detallar los artículos que resultaron en un saldo inicial . Usted puede usar una cuenta de gastos etiquetados "Gastos Uncategorized . " Esta es la categoría de gasto predeterminado al que QuickBooks asigna saldos iniciales . Conocer esta operación antes de la primera transacción real grabado que tiene con este proveedor. Ingrese el término " Saldo Inicial " en la línea " Memo" . Introduzca el importe del saldo inicial en la columna " Billed " . Si se trata de un saldo adeudado por el proveedor para usted, use una cuenta de ingresos , "Ingresos Uncategorized. "
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Ajuste el importe ya ingresado . Si el balance de apertura se ha ingresado , pero fue ingresado utilizar incorrectamente el registro y desplácese hasta las primeras transacciones en el registro de cuentas por pagar . Busque el nombre del vendedor y la cantidad en la columna " Billed " que tiene una marca de verificación en la columna " Autorizado " . Este será el saldo inicial . Haga clic dentro de la columna " Billed " y cambiar la cantidad de lo que debería ser . Haga clic en el botón "Grabar " en la esquina inferior derecha de la pantalla y se cambia el balance de apertura .