Puede mantener los registros de sus pagos Automated Clearing House , también conocida como el depósito directo , en Excel. La Cámara de Compensación Automatizada Asociación Nacional controla las reglas para las transacciones ACH , que se procesan por lotes transacciones financieras entre bancos y otras instituciones financieras. El depósito directo y la domiciliación bancaria son las aplicaciones más comunes del sistema ACH . Para utilizar Excel para ACH es necesario tener los datos formateados de acuerdo con las normas NACHA , utilice una herramienta de formato ACH y tener una cuenta ACH activo en una institución financiera calificada . Instrucciones
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Escriba los siguientes títulos en fila uno de la hoja de cálculo Excel : " VID ", " cuenta ", "tipo ", "cantidad ", "Nombre" y " ID ".
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los números de cuenta en la columna B. Escriba los números del código de recepción Institución Financiera , conocido comúnmente como el número de ruta , en la columna A. el Tipo " Tipo " pide sea " Revisión ", " ahorros "o" GeneralLedger " como resultado . Ingrese el monto de la transacción en la columna D. Los depósitos son números positivos y débitos son números negativos. Escriba el nombre de la persona o empresa en la columna E y el número de identificación asignado al beneficiario a través de su contabilidad interna .
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Guardar la hoja de cálculo Excel en el formato recomendado por su software. Normalmente será ya sea en el formato de Excel o un formato de valores separados por comas con una extensión CSV. Algunas opciones para el software de conversión de ACH ACH son archivos Pro , Secador EZ -Direct y Direct Pay ACH .
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Cerrar Excel y abrir el software de conversión . Busque la ubicación del archivo de Excel guardado - o el archivo CSV - e importarlo para la conversión al formato ACH . Siga los pasos de su software para subir el archivo ACH convertido a su institución financiera.